Verwaltung der offenen Posten im Hotel.Profi ( OP Liste )

Verwaltung der offenen Posten im Hotel.Profi

• grundsätzlich muss geklärt werden, wer die offenen Posten verwaltet
• Buchhaltung/Steuerbüro mit externer Software
• das Haus selbst mit Hotel.Profi

die OP Liste

• Finanzen -> offene Posten ( op Liste )

• dort werden alle OPs aufgelistet

• diese Liste ist sortierbar -> mittels Klick auf die Spaltenköpfe, um danach zu sortieren

• je nach aktivem Spaltenkopf ist im unteren Bereich ein Suchfeld aktiv
• dort können Suchworte etc. eingegeben werden

Zahlungseingang

• bei Zahlungseingang -> OP Liste öffnen -> OP finden -> Rechtsklick -> Zahlung

• der Betrag, der auf dem Konto eingegangen ist, wird bei „Zahlung“ eingegeben

• mit Klick auf „Ok“ ist der offene Posten als bezahlt markiert und ausgebucht
  
  
• entspricht der Zahlbetrag nicht dem offenen Posten, gibt es zwei Möglichkeiten

• „Differenz als Skonto verbuchen“
• der Differenzbetrag wird als Skonto verbucht
• der offene Posten gilt als vollständig beglichen

• setzt man den Haken bei „Differenz als Skonto verbuchen“ nicht:
  

• verbleibt der Restbetrag als offener Posten im System

Bei einem negativen OP (Gutschrift) ist nur eine Gesamtausbuchung möglich ! Wenn kein Geld da ist können wir uns auch nix zurück behalten ... 

weitere Infos hier > https://hotelprofi.freshdesk.com/support/solutions/articles/17000060669-debitoren-