Datev-Export
- dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise für das Exportieren von Bewegungsdaten im DATEV Format
- diese Daten können dann in eine DATEV-Software eingelesen werden oder in Buchhaltungssoftware die das DATEV Format unterstützen
- zur Einrichtung bzw. Vorbereitung von HOTEL.PROFI für eine Datevanbindung lesen Sie den Artikel "Einrichten der Schnittstelle Datev ASCII"
Grundsätzliches
- der Export der FiBu-Dateien erfolgt nicht täglich, sondern in den Zeiträumen, die das Steuerbüro vorgibt
- empfohlen wird ein täglicher Tagesabschluss, auf jeden Fall sollte ein Tagesabschluss aber zum Monatswechsel erfolgen
- nach dem Erzeugen der Übergabedateien müssen diese an das Steuerbüro gemailt werden
- die Übergabedateien sind anschließend zu löschen
die Übergabedateien können jederzeit neu erstellt werden
Erzeugen der Übergabedateien
- um die FiBu-Übergabedateien zu erzeugen, führen Sie die Schritte zum Zusammenfassen von Hotelkassenabschlüssen durch
- setzen Sie lediglich bei der Auswahl der Hotelkassenabschlüsse den Haken beim Punkt "FiBu-Übergabe"
- nach dem Druck werden die Übergabedateien erzeugt
Die Übergabedateien
- öffnen Sie den Ordner, in dem die Datevdateien abgespeichert werden
- diesen ermitteln Sie, indem Sie im Menü auf "Datei -> Stammdaten -> Finanzdaten" klicken und dann den Punkt "Abrechnung" wählen
- in der Zeile "Pfad" ist der Ablageort der Datevdateien zu finden
- in diesem Verzeichnis finden Sie zwei Dateien
- diese Dateien müssen zum Steuerbüro gemailt oder auf einem anderen Wege zugänglich gemacht werden
- anschließend löschen Sie diese Dateien (nicht die Verknüpfung!)
- die Dateien können jederzeit neu erstellt werden